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天天速看:12月27日基金净值:嘉实价值臻选混合最新净值0.861,涨0.64%

2022-12-28 00:57:35 来源:


(相关资料图)

12月27日,嘉实价值臻选混合最新单位净值为0.861元,累计净值为0.861元,较前一交易日上涨0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨0.64%,近6个月下跌2.1%,近1年下跌10.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实价值臻选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.2%,债券占净值比0.33%,现金占净值比6.16%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2021年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.45%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为5次,胜率为38.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 基金净值

责任编辑:宋璟

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